有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,681,012,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,002,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,670,010,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,384,900,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,955,031,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,727,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,661,304,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,750,849,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3384 | 円 |
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