有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,543,938,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,660,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,472,277,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,129,230,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,409,471,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,142,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,454,328,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,292,022,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4160 | 円 |
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