有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,882,958,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,144,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,860,814,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,172,694,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9132 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2025年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,756,783,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,121,668,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,635,114,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,847,908,782 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2353 | 円 |
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