有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,805,897,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,350,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,782,546,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,788,384,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,003,179,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,356,690,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,646,488,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,127,540,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
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