有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,093,539,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,544,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,961,994,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,686,004,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,229,135,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,538,740,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,690,395,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,902,733,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3829 | 円 |
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