有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
| 2023年12月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,908,872,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,119,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,885,753,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,764,200,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,659,481,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,333,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,424,147,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,426,851,925 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3475 | 円 |
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