有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
| 2022年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,370,593,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,579,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,181,013,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,322,727,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,141,969,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,875,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,570,094,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,847,085,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3350 | 円 |
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