有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
| 2018年12月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,389,344,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,088,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,357,256,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,878,981,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,613,845,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,745,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,548,099,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,254,880,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3957 | 円 |
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