有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,423,609,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,907,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,409,702,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,958,689,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0454 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,841,846,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,061,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,776,785,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,152,349,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3784 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
