有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
| 2024年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,616,513,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,256,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,562,257,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,581,454,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,430,438,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,804,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,336,633,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,943,365,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3131 | 円 |
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