- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 835,969,780 | 1 | 836,029,603 | 1.007 | 841,821,568 | 16.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 666,768,539 | 1.0025 | 668,440,971 | 1.0092 | 672,902,809 | 13.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 440,626,511 | 1.4044 | 618,840,953 | 1.4156 | 623,750,888 | 12.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 448,405,603 | 1.0064 | 451,282,994 | 1.0072 | 451,634,123 | 9.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 398,364,465 | 0.9046 | 360,369,722 | 0.9062 | 360,997,878 | 7.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 293,607,094 | 1.0031 | 294,524,989 | 1.0042 | 294,840,243 | 5.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 282,074,330 | 0.8999 | 253,856,533 | 0.9164 | 258,492,916 | 5.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 237,977,560 | 0.9798 | 233,179,838 | 0.9817 | 233,622,570 | 4.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 219,615,114 | 1.0085 | 221,484,429 | 1.009 | 221,591,650 | 4.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 216,732,782 | 1.0244 | 222,024,051 | 1.0175 | 220,525,605 | 4.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 211,626,904 | 0.9332 | 197,506,478 | 0.9288 | 196,559,068 | 3.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 190,741,196 | 0.9875 | 188,364,897 | 0.9889 | 188,623,968 | 3.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 142,264,486 | 1.0165 | 144,618,517 | 1.0232 | 145,565,022 | 2.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.87 |
| 合計 | 94.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
