- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 10,476,145,614 | 1.396 | 14,625,707,300 | 1.389 | 14,551,366,257 | 24.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 8,317,247,763 | 1.2991 | 10,805,128,116 | 1.2808 | 10,652,730,934 | 17.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 9,035,427,001 | 1.0683 | 9,652,602,968 | 1.0742 | 9,705,855,684 | 16.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 4,613,893,673 | 1.3431 | 6,196,937,021 | 1.3525 | 6,240,291,192 | 10.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 5,800,351,521 | 1.0198 | 5,915,209,897 | 1.0277 | 5,961,021,258 | 9.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 4,574,899,633 | 1.1717 | 5,360,806,329 | 1.1592 | 5,303,223,654 | 8.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 3,593,508,420 | 1.228 | 4,412,828,339 | 1.2195 | 4,382,283,518 | 7.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 1,386,169,566 | 1.4804 | 2,052,222,001 | 1.4578 | 2,020,757,993 | 3.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 558,109,793 | 1.0531 | 587,745,768 | 1.0537 | 588,080,288 | 0.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 534,042,248 | 0.9889 | 528,114,379 | 0.9966 | 532,226,504 | 0.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
