- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 9,748,845,868 | 1.5084 | 14,705,480,819 | 1.5321 | 14,936,206,754 | 16.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 13,759,032,590 | 1.0708 | 14,733,328,699 | 1.07 | 14,722,164,871 | 16.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 9,488,415,178 | 1.405 | 13,332,088,724 | 1.4075 | 13,354,944,363 | 14.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 8,893,188,147 | 1.487 | 13,224,394,923 | 1.5 | 13,339,782,220 | 14.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 7,080,059,791 | 1.8605 | 13,172,564,522 | 1.8814 | 13,320,424,490 | 14.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 9,356,066,352 | 0.97 | 9,075,564,528 | 0.965 | 9,028,604,029 | 10.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 3,244,682,902 | 1.1129 | 3,611,015,865 | 1.1141 | 3,614,901,221 | 4.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 2,022,135,404 | 1.7629 | 3,564,822,503 | 1.7777 | 3,594,750,107 | 3.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 1,795,311,642 | 1.3537 | 2,430,313,369 | 1.3695 | 2,458,679,293 | 2.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 869,336,099 | 0.9255 | 804,570,559 | 0.9199 | 799,702,277 | 0.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
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