- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 8,375,508,549 | 1.1152 | 9,340,428,379 | 1.1254 | 9,425,797,321 | 26.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 5,120,992,864 | 0.9741 | 4,988,394,635 | 0.9836 | 5,037,008,581 | 14.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 4,147,242,220 | 0.9768 | 4,051,030,347 | 0.9806 | 4,066,785,720 | 11.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 3,493,361,052 | 0.9858 | 3,444,104,661 | 0.9844 | 3,438,864,619 | 9.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 2,235,674,661 | 1.53 | 3,420,588,094 | 1.5335 | 3,428,407,092 | 9.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 2,529,935,301 | 1.0721 | 2,712,357,034 | 1.0761 | 2,722,463,377 | 7.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 2,232,332,081 | 1.0623 | 2,371,417,529 | 1.0655 | 2,378,549,832 | 6.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 1,666,353,038 | 1.0456 | 1,742,341,311 | 1.0477 | 1,745,838,077 | 4.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,292,965,852 | 1.0451 | 1,351,291,352 | 1.0575 | 1,367,311,388 | 3.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 655,832,239 | 0.9092 | 596,286,056 | 0.9163 | 600,939,080 | 1.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 503,762,990 | 0.9111 | 458,982,014 | 0.9209 | 463,915,337 | 1.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 319,578,174 | 1.0204 | 326,099,612 | 1.0295 | 329,005,730 | 0.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 189,373,926 | 0.9406 | 178,126,548 | 0.9498 | 179,867,354 | 0.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
