- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 6,330,249,292 | 0.9946 | 6,296,072,276 | 0.995 | 6,298,598,045 | 17.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 5,635,815,935 | 1.0471 | 5,901,635,885 | 1.0335 | 5,824,615,768 | 15.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 5,665,014,269 | 0.9159 | 5,188,660,214 | 0.9271 | 5,252,034,728 | 14.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 2,529,207,402 | 1.4148 | 3,578,327,164 | 1.4159 | 3,581,104,760 | 9.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 3,114,039,622 | 1.0316 | 3,212,719,099 | 1.0249 | 3,191,579,208 | 8.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 3,040,158,207 | 1.0129 | 3,079,643,261 | 1.0079 | 3,064,175,456 | 8.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 2,691,032,137 | 0.9418 | 2,534,420,825 | 0.9467 | 2,547,600,124 | 6.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,295,856,513 | 0.9267 | 1,200,989,344 | 0.9323 | 1,208,127,027 | 3.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,219,960,277 | 0.9803 | 1,196,045,944 | 0.9802 | 1,195,805,063 | 3.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 928,706,455 | 1.044 | 969,573,253 | 1.0469 | 972,262,787 | 2.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 691,958,271 | 1.0379 | 718,186,257 | 1.0409 | 720,259,364 | 1.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 795,383,171 | 0.9021 | 717,591,113 | 0.9041 | 719,105,924 | 1.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 598,424,306 | 0.8986 | 537,744,494 | 0.902 | 539,778,724 | 1.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.07 |
| 合計 | 96.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
