有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 10,899,303,149 | 1.2124 | 13,214,977,292 | 1.229 | 13,395,243,570 | 28.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 9,919,099,957 | 1.0307 | 10,223,799,631 | 1.0361 | 10,277,179,465 | 21.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 5,903,098,302 | 1.3764 | 8,125,024,502 | 1.3971 | 8,247,218,637 | 17.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 4,474,851,606 | 1.069 | 4,784,029,363 | 1.0744 | 4,807,780,565 | 10.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 3,883,518,078 | 1.028 | 3,992,624,958 | 1.0252 | 3,981,382,733 | 8.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 3,774,478,080 | 1.0396 | 3,924,232,171 | 1.0339 | 3,902,432,886 | 8.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 528,906,655 | 1.1888 | 628,807,075 | 1.2014 | 635,428,455 | 1.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 440,941,792 | 1.2957 | 571,328,279 | 1.2915 | 569,476,324 | 1.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 509,817,369 | 1.0395 | 529,959,147 | 1.0431 | 531,790,497 | 1.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 473,873,678 | 1.0146 | 480,828,222 | 1.0097 | 478,470,252 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.88 |
| 合計 | 98.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
