- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 6,487,725,332 | 1.1538 | 7,486,090,826 | 1.1524 | 7,476,454,672 | 18.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 5,208,327,454 | 1.0643 | 5,543,257,566 | 1.0653 | 5,548,431,236 | 14.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 3,342,072,824 | 1.6479 | 5,507,467,890 | 1.6587 | 5,543,496,193 | 14.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 4,953,219,011 | 0.9562 | 4,736,269,989 | 0.963 | 4,769,949,907 | 12.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 4,386,651,062 | 1.051 | 4,610,381,622 | 1.0511 | 4,610,808,931 | 11.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,838,552,503 | 1.0769 | 3,057,087,818 | 1.0757 | 3,053,430,927 | 7.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 2,890,535,435 | 0.9594 | 2,773,467,362 | 0.9589 | 2,771,734,428 | 7.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 2,661,187,672 | 1.0258 | 2,730,101,686 | 1.0276 | 2,734,636,451 | 6.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 875,941,080 | 1.0555 | 924,560,331 | 1.0585 | 927,183,633 | 2.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 639,520,137 | 0.9696 | 620,084,583 | 0.9778 | 625,322,789 | 1.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 497,639,251 | 0.9672 | 481,324,665 | 0.9761 | 485,745,672 | 1.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 322,872,211 | 1.0218 | 329,938,920 | 1.0195 | 329,168,219 | 0.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 181,373,207 | 0.9992 | 181,245,950 | 1.0023 | 181,790,365 | 0.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
