- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 2,832,584,059 | 0.9455 | 2,678,402,144 | 0.9913 | 2,807,940,577 | 18.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 2,572,322,781 | 0.9962 | 2,562,549,070 | 0.9962 | 2,562,547,954 | 17.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 2,578,248,698 | 0.827 | 2,132,422,511 | 0.8531 | 2,199,503,964 | 14.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 991,679,844 | 1.437 | 1,425,141,399 | 1.4378 | 1,425,837,279 | 9.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 1,301,579,228 | 1.0472 | 1,363,123,634 | 1.047 | 1,362,753,451 | 9.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 1,000,240,499 | 0.8728 | 873,108,494 | 0.9002 | 900,416,497 | 6.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 851,774,591 | 1.0449 | 890,090,557 | 1.0448 | 889,934,092 | 5.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 995,441,454 | 0.8709 | 866,930,874 | 0.8933 | 889,227,850 | 5.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 587,532,621 | 0.8446 | 496,285,087 | 0.8682 | 510,095,821 | 3.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 333,592,422 | 0.9109 | 303,896,040 | 0.9354 | 312,042,351 | 2.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 325,764,338 | 0.9209 | 300,007,321 | 0.9535 | 310,616,296 | 2.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 350,856,822 | 0.8116 | 284,776,165 | 0.8326 | 292,123,389 | 1.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 289,301,615 | 1.0089 | 291,877,776 | 1.0086 | 291,789,608 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
