- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 4,294,298,525 | 1.1117 | 4,774,162,657 | 1.1074 | 4,755,506,186 | 18.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 4,577,691,913 | 0.9962 | 4,560,671,877 | 0.994 | 4,550,225,761 | 17.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 4,023,379,244 | 0.968 | 3,894,839,704 | 0.9735 | 3,916,759,694 | 14.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 1,789,570,817 | 1.4536 | 2,601,406,396 | 1.4579 | 2,609,015,294 | 9.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 1,878,766,164 | 0.9731 | 1,828,414,232 | 0.9658 | 1,814,512,361 | 6.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 1,728,164,499 | 1.0394 | 1,796,261,784 | 1.0399 | 1,797,118,262 | 6.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 1,512,869,693 | 1.0159 | 1,537,034,725 | 1.0033 | 1,517,862,162 | 5.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,445,001,657 | 0.945 | 1,365,664,681 | 0.938 | 1,355,411,554 | 5.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 970,909,454 | 0.9456 | 918,101,377 | 0.9402 | 912,849,068 | 3.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 851,695,656 | 1.0078 | 858,421,949 | 0.998 | 849,992,264 | 3.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 676,828,702 | 1.041 | 704,579,433 | 1.0412 | 704,714,044 | 2.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 688,022,025 | 0.9497 | 653,480,566 | 0.9436 | 649,217,582 | 2.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 501,499,438 | 1.0405 | 521,814,378 | 1.0413 | 522,211,364 | 1.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
