- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 10,391,230,275 | 1.4359 | 14,921,044,031 | 1.4069 | 14,619,421,873 | 18.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 8,301,162,319 | 1.6919 | 14,045,479,895 | 1.6499 | 13,696,087,710 | 17.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 9,556,090,656 | 1.3698 | 13,089,932,980 | 1.3802 | 13,189,316,323 | 16.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 10,988,350,828 | 1.0715 | 11,774,017,912 | 1.0702 | 11,759,733,056 | 14.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 7,142,069,955 | 1.3075 | 9,338,812,689 | 1.2734 | 9,094,711,880 | 11.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 7,163,352,410 | 1.0046 | 7,196,303,831 | 1.0065 | 7,209,914,200 | 8.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 5,074,303,707 | 1.2702 | 6,445,649,011 | 1.2426 | 6,305,329,786 | 7.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 1,473,605,265 | 1.0901 | 1,606,377,099 | 1.0864 | 1,600,924,759 | 1.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 981,966,522 | 1.6503 | 1,620,539,351 | 1.5995 | 1,570,655,451 | 1.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 662,291,811 | 0.9681 | 641,164,702 | 0.9689 | 641,694,535 | 0.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
