有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 12,278,160,754 | 0.9954 | 12,222,577,520 | 0.9897 | 12,151,695,698 | 28.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用) | 7,868,354,495 | 1.2706 | 9,998,253,223 | 1.2346 | 9,714,270,459 | 23.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) | 5,746,327,938 | 0.9973 | 5,731,062,026 | 0.9612 | 5,523,370,414 | 13.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国債券コア・ファンド(少人数私募) | 3,155,586,161 | 1.6296 | 5,142,624,840 | 1.6321 | 5,150,232,173 | 12.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用) | 2,219,885,420 | 1.0747 | 2,385,889,053 | 1.0693 | 2,373,723,479 | 5.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 1,758,488,117 | 1.0763 | 1,892,801,735 | 1.0718 | 1,884,747,563 | 4.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用) | 1,339,966,008 | 1.1184 | 1,498,728,461 | 1.1074 | 1,483,878,357 | 3.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 995,418,974 | 1.1767 | 1,171,407,920 | 1.1735 | 1,168,124,165 | 2.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用) | 618,361,651 | 1.081 | 668,508,307 | 1.0804 | 668,077,927 | 1.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用) | 515,614,141 | 1.0102 | 520,886,577 | 0.9945 | 512,778,263 | 1.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 406,557,374 | 1.0556 | 429,200,586 | 1.0548 | 428,836,718 | 1.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 327,279,270 | 1.0166 | 332,714,994 | 0.9922 | 324,726,491 | 0.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 185,444,794 | 1.0444 | 193,687,689 | 1.0332 | 191,601,561 | 0.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
