有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,227,205,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,618,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,221,587,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,626,211,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,844,666,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,844,666,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,486,517,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4172円 |
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