有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/29-2024/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 605,434,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,410,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,698,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1914円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,769,698,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,994,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,667,704,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,751,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0911円 |
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