有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,791,807,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,745,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,062,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,539,439,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,801,170,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,011,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,621,158,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,981,437,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8369円 |
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