有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,407,318,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,259,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,397,059,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,419,597,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,926,940,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,926,940,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,377,295,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7247円 |
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