有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/30-2022/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,099,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,069,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,626,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9108円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,122,550,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,122,550,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,835,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8740円 |
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