有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月29日-令和1年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,921,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,590,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,487,330,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,949,371,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2760円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,233,359,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,233,359,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,668,922,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7350円 |
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