有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 411,182,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,081,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,100,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,759,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3824円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,111,000,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,111,000,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,346,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1055円 |
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