有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/29-2025/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 439,653,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,885,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,768,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,427,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4009円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,261,916,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,265,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,181,651,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,387,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9142円 |
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