有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,325,400,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,643,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,320,757,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,759,278,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1494円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,727,966,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,189,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,575,777,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,309,016,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1960円 |
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