有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/29-2023/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 938,701,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,626,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,001,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3763円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,114,184,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,184,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,105,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4107円 |
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