有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,560,569,099	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△56,102	△0.00
合計(純資産総額)		3,560,512,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,757,279,267	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,677,143	0.66
合計(純資産総額)		4,788,956,410	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	50,508,754	102.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,351,077	△2.75
合計(純資産総額)		49,157,677	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	49,729,200	△101.16