有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,860,482,424	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,491,521	0.83
合計(純資産総額)		1,875,973,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,311,703,913	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,983,443	0.56
合計(純資産総額)		2,324,687,356	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	77,169,975	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,511,205	1.92
合計(純資産総額)		78,681,180	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	72,824,150	△92.55