有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	897,941,807	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,551,685	0.94
合計(純資産総額)		906,493,492	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,067,786,400	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,098,308	0.94
合計(純資産総額)		1,077,884,708	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	46,806,550	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,804,947	3.71
合計(純資産総額)		48,611,497	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	48,281,083	△99.32