有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,345,448,489	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,884,520	0.88
合計(純資産総額)		1,357,333,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,520,442,068	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,190,154	1.18
合計(純資産総額)		1,538,632,222	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	52,573,146	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,195,205	4.01
合計(純資産総額)		54,768,351	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	52,965,520	△96.70