有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,722,249,437	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,677,962	0.67
合計(純資産総額)		1,733,927,399	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,095,820,048	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,900,604	0.52
合計(純資産総額)		2,106,720,652	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	76,182,497	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	988,815	1.28
合計(純資産総額)		77,171,312	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	73,014,300	△94.61