有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/20)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	906,304,397	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,683,082	0.73
合計(純資産総額)		912,987,479	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,115,684,984	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,679,553	0.51
合計(純資産総額)		1,121,364,537	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	48,024,767	93.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,594,262	6.96
合計(純資産総額)		51,619,029	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	46,542,236	△90.16