有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,047,879,233	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,809,836	0.36
合計(純資産総額)		1,051,689,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,294,603,143	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,668,541	1.20
合計(純資産総額)		1,310,271,684	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	51,709,374	103.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,724,763	△3.45
合計(純資産総額)		49,984,611	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	52,431,849	△104.90