有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,512,365,741	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,376,366	1.04
合計(純資産総額)		2,538,742,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,868,145,797	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,885,361	1.20
合計(純資産総額)		2,903,031,158	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	82,720,205	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,642	0.01
合計(純資産総額)		82,724,847	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	81,891,180	△98.99