有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	938,579,870	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,074,258	0.33
合計(純資産総額)		941,654,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,141,889,481	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,759,423	1.70
合計(純資産総額)		1,161,648,904	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	45,936,103	93.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,127,092	6.37
合計(純資産総額)		49,063,195	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,256,518	4.60
為替予約取引	売建	-	47,574,929	△96.97