有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,098,861,316	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,074,778	0.64
合計(純資産総額)		1,105,936,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,310,536,239	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,120,998	0.77
合計(純資産総額)		1,320,657,237	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	54,163,557	93.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,557,365	6.16
合計(純資産総額)		57,720,922	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	53,505,900	△92.70