有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・バランス(資産成長型)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,594,195,862	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,523,571	1.03
合計(純資産総額)		1,610,719,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,907,521,937	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,317,376	1.16
合計(純資産総額)		1,929,839,313	100.00

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	67,347,527	94.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,054,007	5.68
合計(純資産総額)		71,401,534	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	66,575,810	△93.24