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【提出】: 2015/12/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,812,193	円
Ⅱ 負債総額	592,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,171,219,524	円
Ⅳ 発行済口数	1,184,850,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9885	円
(1万口当たり純資産額)	(9,885	円)

開示資料

決算

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