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【提出】: 2017/06/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	924,731,037	円
Ⅱ 負債総額	469,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,261,363	円
Ⅳ 発行済口数	921,060,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円
(1万口当たり純資産額)	(10,035	円)

開示資料

決算

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