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【提出】: 2023/06/22 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	461,800,064円
Ⅱ 負債総額	237,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,562,423円
Ⅳ 発行済口数	478,480,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9646円
(1万口当たり純資産額)	(9,646円)

開示資料

決算

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