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【提出】: 2019/12/23 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	601,836,006	円
Ⅱ 負債総額	341,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,494,315	円
Ⅳ 発行済口数	613,360,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9807	円
(1万口当たり純資産額)	(9,807	円)

開示資料

決算

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