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【提出】: 2022/12/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	450,435,814円
Ⅱ 負債総額	254,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,180,975円
Ⅳ 発行済口数	478,480,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9409円
(1万口当たり純資産額)	(9,409円)

開示資料

決算

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