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【提出】: 2016/12/22 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	982,447,405	円
Ⅱ 負債総額	545,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	981,901,968	円
Ⅳ 発行済口数	986,060,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円
(1万口当たり純資産額)	(9,958	円)

開示資料

決算

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