- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 768,697,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,269,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 770,260,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,974 | 円) |