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【提出】: 2017/12/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	893,560,026	円
Ⅱ 負債総額	495,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,064,973	円
Ⅳ 発行済口数	889,860,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円
(1万口当たり純資産額)	(10,036	円)

開示資料

決算

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